关于完善部门单据报销流程的通知

为了进一步提高单据报销效率，方便各部门员工随时查阅各自报销单据的流转情况（以下简称投单），自2004年9月起，取消原各部门投单后由会计填写《会计凭证传递记录》的工作方式，采用《**月报销凭证登记表》（以下简称《登记表》）进行凭证的全程追踪。因《登记表》为一式一份，且订本保存，故投单后无回执，敬请各员工登记后自行记住报销金额。如需查询，可于财务部翻阅《登记表》则可知道单据目前状态。现将原投单流程修正如下：

1、         各部门投单时，直接到财务部自行填写《**月报销凭证登记表》（格式见附件）。

2、         财务部会计签收确认并附上日期备查。

3、         会计复核单据无误后，递交主管签收审核。

4、         会计依据总经理审批后的凭证入帐。

5、         如有退单情况，财务部须写明退单原因，并由原投单人签收确认，待修正后重新投单。

6、         任何人在填《登记表》时如填写有误，在修改后需在修改处签名确认。

7、         《登记表》订本保存，置与财务部显眼位置备查。

重申：报销凭证粘贴、填写规范

1、         业务招待费、礼品等依据不同项目分类，并在票面背后注明项目名称、事由、人数、金额、日期、经办人、证明人等内容，专本粘贴。

2、         报销人因公发生的车费、办公费等需分类粘贴，如单据较多，最好是一种费用一张粘贴单。

3、         电话费（需扣私话费）单独填写《费用报销单》。

4、         车费中如有出租车票应标明事由、日期、金额。

5、         油料费报销必须附齐填写完整的《派车单》，原则上每张油料费发票对应一张《派车单》。

6、         涉及购买材料、设备、长短途运输等生产、安装性质的发票（含增值税票、普通发票、运费发票）需另本报销，只能用大头针固定于粘贴单上，禁止粘贴。

                                                                                 财务部

                                                                                 2004-08-24